中银证券成长领航混合A (014395.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 退市时间 | 2024-03-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率547.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.41% | ||
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中银证券成长领航混合A(014395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-07 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-03-06 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-03-05 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-03-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-03-01 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-02-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-02-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-02-27 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-02-26 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-02-23 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-02-22 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-02-21 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-02-20 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-02-19 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-02-08 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-02-07 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-02-06 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-02-05 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-02-02 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-02-01 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-01-31 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-01-30 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-01-29 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-01-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-01-25 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-01-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-01-23 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-01-22 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-01-19 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-01-18 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-01-17 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-01-16 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-01-15 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-01-12 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-01-11 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-01-10 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-01-09 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-01-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-01-05 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-01-04 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-01-03 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-01-02 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2023-12-29 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2023-12-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2023-12-27 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2023-12-26 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2023-12-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2023-12-22 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2023-12-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2023-12-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
