中银证券成长领航混合C (014396.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 退市时间 | 2024-03-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-20.73% | ||
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中银证券成长领航混合C(014396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-07 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-03-06 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-03-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-03-04 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-03-01 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-02-29 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-02-28 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-02-27 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-02-26 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-02-23 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-02-22 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-02-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-02-20 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-02-19 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-02-08 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-02-07 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-02-06 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-02-05 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-02-02 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-02-01 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-01-31 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-01-30 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-01-29 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-01-26 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-01-25 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-01-24 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-01-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-01-22 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-01-19 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-01-18 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-01-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-01-16 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-01-15 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-01-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-01-11 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-01-10 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-01-09 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-01-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-01-05 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-01-04 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-01-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-01-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2023-12-29 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2023-12-28 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2023-12-27 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2023-12-26 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2023-12-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2023-12-22 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2023-12-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2023-12-20 | 0.6930元 | 0.6930元 |
