中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6885元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长领航一年持有混合A | ||||
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.57亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.68亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.06亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3.56亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3.98亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4.33亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 4.54亿 | 5.19亿元 | -- |
