华夏中证新材料主题ETF发起式联接C (014432.jj)新材料华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4889元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新材料主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证新材料主题ETF | ||||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 2,622.74万 | 5,259.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,927.00万 | 5,367.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3,495.73万 | 6,060.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,038.64万 | 6,131.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 4,589.56万 | 6,153.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 4,779.38万 | 5,900.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4,443.72万 | 5,577.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 4,625.98万 | 5,402.92万元 | -- |
