博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9877元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒鑫稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 795.44万 | 808.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 890.65万 | 908.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 939.23万 | 943.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,135.09万 | 1,134.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,071.43万 | 2,076.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,356.04万 | 4,439.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4,399.55万 | 4,439.50万元 | -- |
