中加1-5年政金债指数 (014442.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.61% | ||
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中加1-5年政金债指数(014442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 30.27万元 | 0.15% | 10.09万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 238.66万元 | 0.15% | 79.55万元 | 0.05% |
