中银双息回报混合C (014454.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5040元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金中银双息回报混合A | ||||
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中银双息回报混合C(014454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 92.09万 | 58.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.94万 | 54.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 25.72万 | 18.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.26万 | 23.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 40.26万 | 26.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 52.40万 | 34.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 541.03万 | 358.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 57.59万 | 35.41万元 | -- |
