平安品质优选混合C (014461.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合A | ||||
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平安品质优选混合C(014461) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.15亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.51亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3.53亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 3.73亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.75亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 3.64亿 | 4.14亿元 | -- |
