光大保德信汇佳混合A (014462.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9662元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率684.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信汇佳混合C | ||||
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.91万 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 933.91万 | 84.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.35万 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 14.82万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 449.87万 | 40.93% |
| 金融业 | 31.35万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.84万 | 2.17% |
| 房地产业 | 13.23万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 10.55万 | 0.96% |
| 住宿和餐饮业 | 9.71万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 6.51万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 113.59万 | 10.34% |
| 房地产 | 107.07万 | 9.74% |
| 金融 | 53.45万 | 4.86% |
| 原材料 | 41.76万 | 3.80% |
| 非日常生活消费品 | 41.24万 | 3.75% |
| 工业 | 18.18万 | 1.65% |
| 信息技术 | 13.55万 | 1.23% |
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