光大保德信汇佳混合C (014463.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9487元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信汇佳混合A | ||||
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 168.39万 | 159.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 153.50万 | 161.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.02万 | 76.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 88.22万 | 92.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.32万 | 111.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 121.69万 | 115.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 203.08万 | 180.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 138.35万 | 128.90万元 | -- |
