交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.25亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.33亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.71亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 25.72亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.41亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 25.41亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.37亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.09亿 | 25.10亿元 | -- |
