工银行业优选混合A (014466.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,385.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7904元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合C | ||||
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工银行业优选混合A(014466) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 5,945.08万 | 7,030.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,903.34万 | 7,263.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,250.06万 | 7,746.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 6,451.49万 | 8,029.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,099.87万 | 8,367.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 7,899.42万 | 8,659.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,042.86万 | 9,212.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.10亿元 | -- |
