平安元和90天滚动持有短债C (014469.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安元和90天滚动持有短债A | ||||
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平安元和90天滚动持有短债C(014469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.71亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.56亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.29亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.31亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.96亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,634.92万 | 2,558.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,618.28万 | 1,594.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,984.18万 | 2,959.32万元 | -- |
