景顺长城远见成长混合C (014473.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9872元持有人户数2,099.00基金经理孟棋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城远见成长混合A | ||||
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-09-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-09-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-09-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-09-24 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-09-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-09-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-09-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-09-12 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-09-11 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-09-10 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-09 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-09-06 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-04 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-09-03 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-09-02 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-28 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-08-27 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-08-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-22 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-20 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-08-19 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-14 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-08 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-08-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-06 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-30 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-23 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
