山西证券90天滚动持有短债A (014476.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券90天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券90天滚动持有短债A(014476) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.83亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.70亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.31亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.55亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.65亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.46亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.25亿 | 4.11亿元 | -- |
