中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7056元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金中加低碳经济六个月持有混合A | ||||
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 310.61万 | 420.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.24万 | 414.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 301.69万 | 449.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,202.77万 | 1,768.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1,460.89万 | 1,842.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,506.58万 | 1,826.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,680.90万 | 1,809.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1,962.93万 | 1,854.62万元 | -- |
