华夏鼎优债券C (014481.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎优债券A | ||||
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华夏鼎优债券C(014481) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.31万 | 3.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27万 | 3.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.23万 | 3.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20万 | 3.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.19万 | 3.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.18万 | 3.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.17万 | 3.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.21万 | 3.16万元 | -- |
