华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7576元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏融盛可持续一年持有混合C | ||||
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.35万元 | 1.20% | 13.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 263.00万元 | 1.20% | 43.83万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 161.26万元 | 1.50% | 26.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.14万元 | 1.50% | 25.36万元 | 0.25% |
