浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9419元基金经理吴文钊 、 蔡玮菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率173.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金兴利增强债券C | ||||
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-22 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-04 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-01 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
