泰信汇盈债券A (014502.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇盈债券C | ||||
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泰信汇盈债券A(014502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,015.76万 | 1,000.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.21亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.19亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.14亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
