泰信汇盈债券C (014503.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇盈债券A | ||||
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泰信汇盈债券C(014503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.24万元 | 0.30% | 51.75万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.39万元 | 0.30% | 25.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 121.91万元 | 0.30% | 40.64万元 | 0.10% |
