中银收益混合C(014505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1306元 | 1.7392元 |
| 2024-09-27 | 1.0428元 | 1.6514元 |
| 2024-09-26 | 0.9926元 | 1.6012元 |
| 2024-09-25 | 0.9549元 | 1.5635元 |
| 2024-09-24 | 0.9527元 | 1.5613元 |
| 2024-09-23 | 0.9226元 | 1.5312元 |
| 2024-09-20 | 0.9243元 | 1.5329元 |
| 2024-09-19 | 0.9258元 | 1.5344元 |
| 2024-09-18 | 0.9192元 | 1.5278元 |
| 2024-09-13 | 0.9177元 | 1.5263元 |
| 2024-09-12 | 0.9211元 | 1.5297元 |
| 2024-09-11 | 0.9296元 | 1.5382元 |
| 2024-09-10 | 0.9244元 | 1.5330元 |
| 2024-09-09 | 0.9241元 | 1.5327元 |
| 2024-09-06 | 0.9329元 | 1.5415元 |
| 2024-09-05 | 0.9466元 | 1.5552元 |
| 2024-09-04 | 0.9380元 | 1.5466元 |
| 2024-09-03 | 0.9444元 | 1.5530元 |
| 2024-09-02 | 0.9371元 | 1.5457元 |
| 2024-08-30 | 0.9541元 | 1.5627元 |
| 2024-08-29 | 0.9312元 | 1.5398元 |
| 2024-08-28 | 0.9232元 | 1.5318元 |
| 2024-08-27 | 0.9241元 | 1.5327元 |
| 2024-08-26 | 0.9333元 | 1.5419元 |
| 2024-08-23 | 0.9324元 | 1.5410元 |
| 2024-08-22 | 0.9306元 | 1.5392元 |
| 2024-08-21 | 0.9412元 | 1.5498元 |
| 2024-08-20 | 0.9400元 | 1.5486元 |
| 2024-08-19 | 0.9516元 | 1.5602元 |
| 2024-08-16 | 0.9536元 | 1.5622元 |
| 2024-08-15 | 0.9553元 | 1.5639元 |
| 2024-08-14 | 0.9517元 | 1.5603元 |
| 2024-08-13 | 0.9624元 | 1.5710元 |
| 2024-08-12 | 0.9596元 | 1.5682元 |
| 2024-08-09 | 0.9630元 | 1.5716元 |
| 2024-08-08 | 0.9686元 | 1.5772元 |
| 2024-08-07 | 0.9689元 | 1.5775元 |
| 2024-08-06 | 0.9741元 | 1.5827元 |
| 2024-08-05 | 0.9619元 | 1.5705元 |
| 2024-08-02 | 0.9844元 | 1.5930元 |
| 2024-08-01 | 0.9993元 | 1.6079元 |
| 2024-07-31 | 1.0054元 | 1.6140元 |
| 2024-07-30 | 0.9755元 | 1.5841元 |
| 2024-07-29 | 0.9801元 | 1.5887元 |
| 2024-07-26 | 0.9871元 | 1.5957元 |
| 2024-07-25 | 0.9780元 | 1.5866元 |
| 2024-07-24 | 0.9840元 | 1.5926元 |
| 2024-07-23 | 0.9950元 | 1.6036元 |
| 2024-07-22 | 1.0199元 | 1.6285元 |
| 2024-07-19 | 1.0199元 | 1.6285元 |
