易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7591元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4.46亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3.99亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3.89亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 4.29亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 5.73亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4.32亿 | 5.23亿元 | -- |
