华安优势精选混合A (014539.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5129元基金经理盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势精选混合C | ||||
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华安优势精选混合A(014539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-07-30 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-29 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-26 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-07-25 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-24 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-07-23 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-22 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-19 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-18 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-17 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-16 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-15 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-07-12 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-11 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-10 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-07-09 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-08 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-05 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-04 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-03 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-02 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-01 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-28 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-27 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-26 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-25 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-24 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-21 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-06-20 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-06-19 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-18 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-17 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-14 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-13 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-06-12 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-06-11 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-07 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-06 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-05 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-06-04 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-06-03 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-05-31 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-05-30 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-05-29 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-05-28 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-27 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-05-24 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-05-23 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-22 | 0.5499元 | 0.5499元 |
