华安优势精选混合C (014540.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5065元基金经理盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势精选混合A | ||||
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华安优势精选混合C(014540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-30 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-29 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-07-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-25 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-24 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-23 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-22 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-19 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-17 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-16 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-15 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-12 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-11 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-10 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-09 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-08 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-05 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-04 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-03 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-02 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-01 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-06-28 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-06-27 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-26 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-06-25 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-06-24 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-21 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-06-20 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-06-19 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-06-18 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-17 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-14 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-13 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-06-12 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-11 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-07 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-06 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-06-05 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-04 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-03 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-05-31 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-05-30 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-05-29 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-05-28 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-05-27 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-05-24 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-05-23 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-05-22 | 0.5436元 | 0.5436元 |
