鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3776元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 1,788.76万 | 4,441.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,340.34万 | 4,856.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 3,086.15万 | 5,252.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,517.16万 | 5,684.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5,083.08万 | 6,002.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 5,273.21万 | 5,946.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,592.61万 | 6,469.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 8,219.56万 | 7,509.19万元 | -- |
