华泰柏瑞恒悦混合C (014578.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0341元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒悦混合A | ||||
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华泰柏瑞恒悦混合C(014578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.56万元 | 0.60% | 5.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 94.28万元 | 0.60% | 15.71万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.87万元 | 0.60% | 7.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 127.89万元 | 0.60% | 21.31万元 | 0.10% |
