价值优利C (014584.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 退市时间 | 2022-11-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-22.52% | ||
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价值优利C(014584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2022-11-16 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2022-11-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2022-11-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2022-11-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2022-11-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2022-11-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2022-11-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2022-11-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2022-11-04 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2022-11-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2022-11-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2022-11-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2022-10-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2022-10-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2022-10-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2022-10-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2022-10-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2022-10-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2022-10-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2022-10-20 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2022-10-19 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2022-10-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2022-10-17 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2022-10-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2022-10-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2022-10-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2022-10-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2022-10-10 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2022-09-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2022-09-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2022-09-28 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2022-09-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2022-09-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2022-09-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2022-09-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2022-09-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2022-09-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2022-09-19 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2022-09-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2022-09-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2022-09-14 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2022-09-13 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2022-09-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2022-09-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2022-09-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2022-09-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2022-09-05 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2022-09-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2022-09-01 | 1.3431元 | 1.3431元 |
