招商成长先导股票C (014590.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,647.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6888元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票A | ||||
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招商成长先导股票C(014590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 445.34万 | 603.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 448.53万 | 676.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.24万 | 692.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 710.94万 | 816.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 490.85万 | 557.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 532.69万 | 571.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 637.55万 | 616.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 873.51万 | 829.86万元 | -- |
