汇添富稳福60天滚动持有中短债A (014594.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | ||||
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汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.89亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.01亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.39亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.78亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.60亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,043.64万 | 6,840.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,771.42万元 | -- |
