汇添富稳福60天滚动持有中短债C (014595.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | ||||
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 29.15亿 | 27.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.75亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 33.31亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.14亿 | 41.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 52.30亿 | 50.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 56.87亿 | 54.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 43.20亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 27.99亿 | 27.26亿元 | -- |
