汇添富稳福60天滚动持有中短债E (014596.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | ||||
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 505.07万 | 469.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.33万 | 510.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 591.08万 | 558.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 578.18万 | 550.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 690.44万 | 659.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 481.58万 | 464.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 267.13万 | 259.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 440.33万 | 428.42万元 | -- |
