永赢合享混合发起C (014599.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9457元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起A | ||||
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永赢合享混合发起C(014599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,533.10万 | 2,549.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,605.40万 | 3,433.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,781.96万 | 5,472.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,238.44万 | 7,682.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.47亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,055.45万 | 4,518.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 641.48万 | 607.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 460.20万 | 444.64万元 | -- |
