博时回报严选混合A (014600.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6373元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率469.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时回报严选混合C | ||||
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博时回报严选混合A(014600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-29 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-25 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-23 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-22 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-19 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-17 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-16 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-11 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-08 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-05 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-01 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-27 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-25 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-24 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-19 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-18 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-17 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-14 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-13 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-12 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-11 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-07 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-06 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-05 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-04 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-03 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-31 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-30 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-29 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-05-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-22 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
