博时回报严选混合C (014601.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6295元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时回报严选混合A | ||||
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博时回报严选混合C(014601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-29 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-26 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-25 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-24 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-23 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-19 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-16 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-15 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-10 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-09 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-08 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-05 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-04 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-02 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-01 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-28 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-27 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-25 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-21 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-18 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-13 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-12 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-11 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-07 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-06 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-31 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-30 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-05-29 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-27 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-24 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-22 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-05-21 | 0.6915元 | 0.6915元 |
