南方固元6个月持有债券 (014613.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-30 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.46% | ||
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南方固元6个月持有债券(014613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2023-02-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2023-02-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-02-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-02-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-02-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-02-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-02-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-02-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-02-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-02-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-02-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-02-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-02-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-02-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-02-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-01-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-01-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-01-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-01-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2023-01-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-01-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-01-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-01-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-01-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-01-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2023-01-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-01-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-01-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-01-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-01-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2022-12-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2022-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2022-12-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2022-12-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2022-12-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2022-12-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2022-12-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2022-12-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2022-12-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2022-12-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2022-12-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2022-12-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-12-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2022-12-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2022-12-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2022-12-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2022-12-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
