财通资管稳兴增益六个月持有期混合C (014620.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | ||||
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-14 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
