中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	6,892.34万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0774元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率176.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74%
相关基金:	主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A.(014623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.12元	6,892.34万	6,161.58万元	--
2024-03-31	--	3,916.63万	3,592.58万元	--
2023-11-22	--	--	7,496.86万元	--