汇添富中证人工智能主题ETF联接 (014630.jj)(已退市)CS人工智汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 退市时间 | 2022-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.79% | ||
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汇添富中证人工智能主题ETF联接(014630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2022-11-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2022-11-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2022-11-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2022-11-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2022-11-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2022-11-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2022-11-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2022-11-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2022-11-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2022-11-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2022-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2022-11-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2022-11-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-11-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2022-10-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2022-10-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2022-10-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2022-10-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2022-10-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2022-10-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2022-10-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2022-10-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2022-10-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2022-10-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2022-10-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2022-10-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2022-10-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2022-10-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2022-10-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2022-10-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2022-09-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2022-09-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2022-09-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2022-09-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2022-09-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2022-09-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2022-09-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2022-09-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2022-09-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2022-09-19 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2022-09-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2022-09-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2022-09-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2022-09-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2022-09-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2022-09-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2022-09-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2022-09-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2022-09-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
