汇添富中证人工智能主题ETF联接C (014631.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 退市时间 | 2022-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.59% | ||
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汇添富中证人工智能主题ETF联接C(014631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2022-11-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2022-11-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2022-11-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2022-11-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2022-11-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2022-11-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2022-11-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2022-11-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2022-11-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2022-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2022-11-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2022-11-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2022-11-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2022-11-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2022-10-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2022-10-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2022-10-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2022-10-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2022-10-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2022-10-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2022-10-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2022-10-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2022-10-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2022-10-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2022-10-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2022-10-14 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2022-10-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2022-10-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2022-10-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2022-10-10 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2022-09-30 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2022-09-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2022-09-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2022-09-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2022-09-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2022-09-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2022-09-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2022-09-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2022-09-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2022-09-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2022-09-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2022-09-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2022-09-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2022-09-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2022-09-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2022-09-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2022-09-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2022-09-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2022-09-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
