兴证全球合衡三年持有混合C (014640.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6584元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合A | ||||
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兴证全球合衡三年持有混合C(014640) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.81亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3.11亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 3.42亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.66亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3.71亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 3.69亿 | 4.06亿元 | -- |
