国联益海30天滚动持有短债C (014656.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债A | ||||
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国联益海30天滚动持有短债C(014656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.31亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.56亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,901.90万 | 7,650.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,022.35万 | 3,934.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,480.78万 | 3,438.83万元 | -- |
