天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2856元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上海金ETF发起联接C目标基金天弘上海金ETF | ||||
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,791.84万 | 1,405.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,265.09万 | 1,024.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 988.07万 | 873.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 961.12万 | 900.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 689.61万 | 647.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 660.31万 | 628.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 571.92万 | 577.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 549.06万 | 580.77万元 | -- |
