天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2748元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上海金ETF发起联接A目标基金天弘上海金ETF | ||||
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 8,786.06万 | 6,949.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,254.85万 | 2,654.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2,287.15万 | 2,034.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,121.25万 | 2,940.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,884.68万 | 1,777.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,838.10万 | 1,754.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 728.38万 | 738.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 610.57万 | 647.14万元 | -- |
