富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理杨栋 、 孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新发展两年定期开放混合C | ||||
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 80.86% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 80.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,345.48万 | 18.93% |
| 3 | 其他资产 | 37.81万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,302.30万 | 46.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238.13万 | 7.01% |
| 采矿业 | 916.03万 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 549.28万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469.15万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.82万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.90%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 927.64万 | 5.25% |
| 非日常生活消费品 | 752.55万 | 4.26% |
| 公用事业 | 471.57万 | 2.67% |
| 工业 | 257.01万 | 1.45% |
| 原材料 | 217.60万 | 1.23% |
| 医疗保健 | 7.61万 | 0.04% |
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