富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理杨栋 、 孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新发展两年定期开放混合A | ||||
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,120.64万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,174.70万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,217.06万 | 3,331.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,042.81万 | 3,331.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3,208.06万 | 3,331.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,402.63万 | 3,331.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,272.03万 | 3,331.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3,252.04万 | 3,331.67万元 | -- |
