富国裕利债券C(014672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.02亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.39亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.33亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.47亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7,544.85万 | 7,473.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,475.83万 | 5,432.37万元 | -- |
