永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0580元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添悦6个月持有混合A | ||||
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永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 967.17万 | 916.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,066.78万 | 1,031.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,255.06万 | 1,240.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,691.40万 | 1,688.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,902.33万 | 2,895.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,490.18万 | 4,455.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.63亿元 | -- |
