中欧量化动能混合A (014701.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,873.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8850元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率903.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧量化动能混合A(014701) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.52亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.42亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.70亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.82亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.05亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.17亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2.05亿 | 2.25亿元 | -- |
