博时时代领航混合C (014704.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8302元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合A | ||||
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博时时代领航混合C(014704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,124.36万 | 62.70% |
| (其中) 股票 | 7,124.36万 | 62.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.76万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 11.76万 | 0.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,261.30万 | 28.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 752.71万 | 6.62% |
| 5 | 其他资产 | 212.44万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,104.80万 | 36.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.69万 | 3.91% |
| 金融业 | 344.39万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.59万 | 3.02% |
| 采矿业 | 192.12万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 53.87万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.16万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.93万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 3,421.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 515.12万 | 4.53% |
| 能源 | 438.23万 | 3.86% |
| 信息技术 | 330.25万 | 2.91% |
| 公用事业 | 111.12万 | 0.98% |
| 非日常生活消费品 | 84.38万 | 0.74% |
| 金融 | 48.59万 | 0.43% |
| 工业 | 47.11万 | 0.41% |
| 原材料 | 16.67万 | 0.15% |
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